Zamówienia publiczne: 84-ZP-2009

1. Prowadzenie rachunków bankowych:
   1. a vista tj. rachunków bieżących i pomocniczych,
   2. środków na finansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
   3. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących
   Dla porównania oferty dla oprocentowanie środków na rachunkach bieżących należy przyjąć stawkę WIBID 1 M z dnia 31.07.2009 r. Za prowadzenie rachunków bankowych może być naliczony stały abonament ryczałt za okres 1 miesiąca.
2. Lokaty środków z możliwością zawierania terminowych umów depozytowych przez Prezydenta Miasta w innych bankach:
   1. jednodniowych - w tym minimalna kwota lokaty overnight,
   2. negocjowanych - w tym minimalna kwota lokaty.
   Dla porównania oferty należy przyjąć stawkę WIBID 1M z dnia 31.07.2009 r
3. System elektronicznej obsługi bankowej - oprogramowanie działające w systemie Windows XP, opłaty i prowizje za korzystanie, pomoc techniczną, szkolenia. Za system obsługi bankowej może być naliczony stały abonament - ryczałt za okres 1 miesiąca.
4. Obsługa utargów z parkomatów dot. tylko Zarządu Dróg i Zieleni - obsługa ogranicza się do przeliczenia gotówki dostarczonej do Banku i uznania rachunku.
5. Bezprowizyjna obsługa obrotu gotówkowego w punkcie obsługi bankowej na terenie Urzędu Miasta Piły, realizujących czynności kasowe - dotyczy tylko Urzędu Miasta - w godzinach pracy Urzędu Miasta:
   1. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych,
   2. przyjmowanie do depozytu papierów wartościowych - jako wadium i za bezpieczenie należytego wykonania zamówienia w przetargu,
   3. dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem obsługi bankowo-kasowej.
6. Sporządzanie i kontrola dokumentów bankowych - dołączone dokumenty źródłowe do wyciągu bankowego z oddziału banku i punktu kasowego - sposób przepływu dokumentów, spełnienie wymogów prawnych tych dokumentów tj. ustawy - ordynacja podatkowa -w tym data obciążania rachunku kontrahenta - data stempla bankowego z innego banku
7. Doradztwo powyżej 14.000 Euro.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy -Pzp.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Ofertę złożoną na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1
2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie Specyfikacji:
   (a)Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2.

1. Cena - 50
2. Ryczałt miesięczny, będący abonamentem stałym bez względu na ilość przelewów - 5
3. Koszt systemu elektronicznej obsługi bankowej miesięcznie - 15
4. Koszt obsługi utargów z parkomatów - 10
5. Koszty sporządzania i kontroli dokumentów bankowych - 10
6. Lokowanie wolnych środków - lokaty overnigt - oprocentowanie - 5
7. Minimalna kwota lokaty - 5