Zamówienia publiczne: 92-ZP-2009

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych, środków na finansowanie projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (rachunki Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w tym jednostek organizacyjnych utworzonych przez Radę Gminy w okresie trwania umowy) w zakresie:
   1. obsługi bieżących rachunków bankowych
   2. obsługi depozytowych rachunków bankowych
   3. rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym
   4. deponowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach O/N
   5. elektronicznego przyjmowania i realizacji zleceń (oprogramowanie działające w systemie Windows XP).
2. Lokaty (lokaty negocjowane) środków z możliwością zawierania przez Prezydenta Miasta terminowych umów depozytowych z innymi bankami.
3. Rachunek O/N może być otwarty na okres 1 dnia roboczego, będącego dniem otwarcia rachunku bądź na okres obejmujący dzień otwarcia i następujące po nim dni ustawowo wolne od pracy. Odsetki od kwoty O/N naliczane będą na koniec dnia, w którym upływa okres lokaty i wraz z kwotą podstawową przenoszone na rachunek bieżący. Minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 PLN; oprocentowanie lokat jednodniowych O/N będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBiD 1 M. Dla porównania oferty należy przyjąć WIBiD z dnia 30.09.2009r.
4. Na wniosek zamawiającego Bank będzie dokonywać automatycznego przelewu środków z rachunku bieżącego na rachunek lokat O/N na koniec dnia operacyjnego.
5. Środki gromadzone na rachunkach bankowych płatnych na każde żądanie oprocentowane będą w oparciu o WIBiD 1M. Dla porównania oferty należy przyjąć WIBiD z dnia 30.09.2009r. Zmiana wysokości stawki WiBID 1M następować będzie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Zamawiający dopuszcza możliwość kapitalizacji odsetek na koniec każdego kwartału.
6. Dyspozycje przyjmowane będą w godzinach otwarcia Banku, a składane polecenia przelewu będą realizowane w tym samym dniu roboczym do wysokości środków na rachunku bieżącym z uwzględnieniem wpływów bieżących (dziennych)
7. Wyciągi bankowe będą sporządzane do godz. 1000 następnego dnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do godz. 1200 i będą spełniały warunki określone w przepisach (w tym Ordynacji podatkowej - podane daty obciążenia rachunku podatnika) Zamawiający będzie odbierał wyciągi w siedzibie Oddziału Banku. Do wyciągu bankowego będą załączane dowody źródłowe składane w siedzibie (siedzibach) banku i kasie na terenie UM.
8. Bezprowizyjna obsługa bankowo-kasowa w siedzibie Urzędu Miasta Piły wykonywana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Bank zapewnia płynność obrotu i bezpieczeństwo środków zgromadzonych w punkcie kasowym. Odprowadzanie nadwyżki środków i zasilania Bank będzie dokonywał bieżąco według potrzeb. Instalację sprzętu, oprogramowanie i serwis w celu obsługi czynności kasowych zapewnia Bank. Bezprowizyjna obsługa dotyczy również czynności bankowych w oddziale/oddziałach banku.
9. Obsługa utargów z parkomatów dotycząca ZDiZ (przeliczenie gotówki dostarczonej do Banku i uznanie rachunku)
10. Świadczenie usług finansowych - współpraca w zakresie konstruowania pakietu usług zabezpieczającego w sposób najbardziej racjonalny potrzeby budżetu Miasta Piły.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy -Pzp.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Ofertę złożoną na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1
2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie Specyfikacji: (a)Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2.

1. Cena - 90
2. Oprocentowanie lokat O/N - 5
3. Oprocentowanie rachunków a vista - 5